齐河县齐晏大街617号澳海康城
职位描述:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
9.完成领导布置的其他工作。
工作经验:
1、会计、财务管理、财政学等相关专业;
2、具有会计从业资格证书及以上证书;
3、熟悉各项银行结算业务;
4、熟悉现金管理、票据管理的有关规定;
5、熟练操作使用办公软件、财务软件
6、具有良好的职业道德和素养。
联系我时请说明是在齐河在线看到的…
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